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    期貨基差過大意味著什么 交割時基差大怎么辦「價格之差」

    小標題:期貨基差過大

    張文軍 2020-07-31 14:16:57 來源:期貨基礎知識

    本文《期貨基差過大意味著什么 交割時基差大怎么辦「價格之差」》有個文字,預計閱讀時間分鐘

    文章導讀:基差的變化用強弱來評價,這與正負有關.基差的概念反映了市場的強弱.

    最近基差被提及的頻率又變高了,對于很多剛入手的新手投資者來說還不是很理解,今天在TOP期貨小編就和大家一起來聊聊關于基差的內容。

    期貨基差過大意味著什么 交割時基差大怎么辦

    基差是什么

    基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差,即:基差=現貨價格一期貨價格。參照物不同,基差結果不同。

    基差的變化用強弱來評價,這與正負有關?;畹母拍?strong>反映了市場的強弱。如基差走強,表示正值的基差絕對值擴大,或者負值的基差絕對值縮小,或者由負值轉為正值,通俗點就是現貨漲得更快,是牛市的特點。反之,基差走弱,就是現貨跌得更快。 基差可用于保值或者套利的凈收益,比如買入套期保值的,如果平倉日基差縮小,意味著買到了相對更低價格的現貨,期現兩個市場盈虧抵消后 ,還有凈利。

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    期貨基差過大意味著什么

    基差擴大,縮小是通俗的說法??梢岳斫鉃?strong>基差絕對值擴大。 再做個套利比方,買入近期合約,拋掉遠期合約,基差走強則獲利,走弱就虧損。如果不采用絕對值,基差值變大或者縮小就是這樣理解。若是考慮絕對值,還要分情況論述。  

    交割時基差大怎么辦

    在交割期間,期貨價格高于現貨價格將存在套利空間,如果交割時期期貨價格低于現貨價格呢?

    第一個問題很容易想明白:只要基差大于持有成本(很多費用相加,比如運費)就有利可圖。

    第二個問題,當現貨指數被高估,某個交割月份的期貨合約被低估時, 如果允許融券 ,投資者可以買入該期貨合約,同時按照指數權重融券賣空成份股,建立套利頭寸。

    當現貨和期貨價格趨于正常時,同時平倉,獲利了結,這是反向基差套利。 但是融券是不可能的,而當交割到期進行交割時,期貨價格現貨價格就會回歸價值,扣除基差后基本上是一樣的水平,再賣出就沒有什么意義了,因為已經無利可圖了。

    期貨基差過大意味著什么 交割時基差大怎么辦

    好了,上面內容就是期貨基差過大意味著什么和交割時基差大怎么辦的理解分析,希望新手投資者在看過這篇文章后有所幫助。

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    相關評論

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