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    多頭套期保值利弊 買入套期保值利弊分析[好文推薦]

    小標題:如何進行套期保值利弊分析

    于忠 2020-04-28 16:44:00 來源:套期保值

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    多頭套期保值,買入套期保值

    一、套期保值分類

    期貨市場中的套期保值一般分為買入和賣出套期保值,而買入套期保值又稱為多頭套期保值。

    1、買入套期保值

    就是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上買入的現貨商品數量相等,交割日期相同或相近的該商品期貨合約,即預先在期貨市場上買空,持有多頭頭寸。

    2、賣出套期保值

    當該套期保值者在現貨市場上買入現貨商品的同時,在期貨市場上進行對沖,賣出原先買進的該商品的期貨合約,進而為其在現貨市場上買進現貨市場商品的交易進行保值。 因為套期保值者首先在期貨市場以買入方式建立多頭的交易部位,故又稱多頭套期保值。適用對象及范圍 對于未來某一時間準備購進某種商品但擔心價格上漲的交易者來說,為了避免價格上漲的風險,保證購買成一的穩定,可以采取買入套期保值的方式。

    3、套期保值應用于哪些領域

    A、加工制造企業為了防止日后購進原料時價格上漲的情況。

    如鋁型材廠擔心日后購進鋁錠時價格上漲,用銅企業擔心日后電解銅的價格上漲,飼料廠擔心玉米,豆粕的價格上漲等等。

    B、供貨方已經眼需求方簽訂好現貨合同,將來交貨,但供貨方此時尚未購進貨源,擔心日后購進貨源時價格上漲。

    如某一進出口公司5月底跟外商簽訂了8月底給外商提供3000噸小麥,價格為1400元/噸,5月底小麥的現貨價格為1350元/噸,預計將有50元/噸的利潤,但由于貨款或庫存方面的原因,跟外商簽訂合同時,尚未購進小麥,擔心8月初到現貨市場購進小麥時,小麥價格上漲,造成利潤減少或虧損,此時,應進行買期保值。

    C、需求方認為目前現貨市場的價格很合適,但由于資金不足或者缺少外匯或一時找不到符合規則的商品,或者倉庫已滿,不能立即買進現貨,擔心日后購時現貨,價格上漲,穩妥的辦法是進行買期保值。

    多頭套期保值,買入套期保值

    二、買入套期保值的操作方法

    交易者先在期貨市場上買入期貨合約,其買入的商品品種,數量,交割月都與將來在現貨市場上買入的現貨大致相同,以后如果現貨市場價格真的出現上漲,他雖然在現仙市場上以較高的現貨價格買入現貨商品,但由于此時他在期貨市場上賣出原來買進的期貨合約進行對沖平倉而獲利,這樣,用對沖后的期貨盈利來彌補因現貨市場價格上漲所造成的損失,從而完成了買入保值交易。

    三、買入套期保值(多頭套期保值)的利弊分析

    1、買入套期保值能夠回避價格上漲所帶來的風險。

    如在本例中,鋁型材廠通過買入保值,用期貨市場上的盈利 彌補了現貨市場上多支付的成本,回避了價格上漲的風險。

    2、提高了企業資金的使用效率。

    由于期貨交易是一種保證金交易,因此,只用少量的資金就可以控制大批貨物,加快了資金的周轉速度。如在本例中,根據交易所5%的交易保證金,該鋁型材廠只需運用13200×600×5%=396000元,最多再加上5%的資金作為期貨交易抗風險的資金,其余90%的資金在2個月內可加速周轉,不僅降低了倉儲費用,而且減少了資金占用成本。

    多頭套期保值,買入套期保值

    3、對需要庫存的商品來說,節省了一些倉儲費用,保險費用,和損耗費。

    4、能夠促使現貨合同的早日簽訂。

    如在例中,對對鋁錠價格上漲的趨勢,供貨方勢必不會同意按照3月初的現貨價格簽訂5月份供貨合同,而是希望能夠按照5月初的現貨價格簽約,如果買方一味堅持原先的意見,勢必會造成談判破裂。 如果買方做了買入套期保值,就會很順利地同意按照供貨方的意見成交,因為如果價格真的上去了,買貨方可以用期貨市場的盈利彌補現貨市場多支付的成本。

    其實買入套期保值付出的成本是:一旦采取了套期保值策略,即失去了由價格變動而可能得到的獲利機會。

    也就是說,在回避以已不利的價格風險的同時,也放棄了回價格可能出現對已有利的價格機會,即如果不做買入套期保值,該鋁型材廠做買入套期保值反而再現虧損,用現貨市場少支付的成本來彌補期貨商場的虧損,同時,還必須支付交易成本,主要是傭金和銀行利息。

    多頭套期保值,買入套期保值

    關于多頭套期保值,小編不建議剛入市的投資者去操作,想要對期貨產品進行套期保值必須有足夠的期貨經驗及熟悉套期保值原則的,或者在“期貨高人”的指點下也可以操作。

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