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    「5分鐘了解」白糖期權基礎知識 白糖期權交易策略

    小標題:白糖期權基礎知識「緊急集合」

    gg 2020-03-18 09:23:13 來源:期權

    本文《「5分鐘了解」白糖期權基礎知識 白糖期權交易策略》有個文字,預計閱讀時間分鐘

    文章導讀:2017年4月19日白糖期權上市,上市以來其交易量和持倉水平持續穩定增長,市場規模逐步擴大,可以預見,隨著商品期權家族將日益壯大,白糖期權也會迎來新的機遇……

    白糖作為重要的生活必需品,糖類是人體主要營養來源之一,人體的消耗要以糖類氧化后產生的熱能來維持,人體活動所需的能量大約有70%是靠糖類供給的。因此在市場有著很大的交易空間,2006年1月6日白糖期貨上,2017年4月19日白糖期權上市,兩種產品充分進行這又是互補嗎,而且自白糖期權上市以來其交易量和持倉水平持續穩定增長,市場規模逐步擴大。那么時至今日大家對于白糖期權又有哪些新的了解呢?

    白糖期權基礎知識 白糖期權交易策略

    白糖期權基礎知識 

    什么是白糖期權

    國際主要的白糖期貨交易場所有:美國的咖啡、糖、可可交易所(GSEC)、英國倫敦商品交易所和日本東京砂糖交易所。而我國的白糖期權是指由鄭商所制定的、規定合約買方有權在將來某一時間段內以特定價格買入或者賣出相應白糖期貨的標準化合約。買方以支付一定數量的權利金為代價而擁有了這種權利,但不承擔必須買進或賣出的義務。

    白糖期權屬于那種期權類型

    眾所周知,按期權買方的權利劃分,分為認購期權和認沽期權。按期權買方執行期權的時限劃分,分為歐式期權和美式期權。目前,我國的白糖期權為美式期權。按行權價格與白糖期貨市場價格的關系劃分,分為實值期權、平值期權和虛值期權。

    白糖期權合約

    白糖期權基礎知識 白糖期權交易策略

    白糖期權行權方式及時間

    白糖期權為美式期權,買方可在到期日前的任一交易日的交易時間提交行權申請;買方可在到期日15:30之前提交行權申請、放棄申請。到期日結算時,對未在規定時間內提交行權或放棄申請的期權持倉,交易所按照有實值額的期權自動行權、有虛值額的期權自動放棄處理。 白糖期權限倉方式 標簽三 白糖期權實行期貨與期權分開限倉制度,即交易所對非期貨公司會員或客戶可以持有的、按單邊計算的某一月份期權合約投機持倉的最大數量進行單獨限制。 圖三

    影響白糖期權的價格因素

    白糖期貨合約的當前價格

    在其他變量相同的情況下,白糖期貨合約價格上漲,則認購期權價格上漲,而認沽期權價格下跌;白糖期貨合約價格下跌,則認購期權價格下跌,而認沽期權價格上漲。

    白糖期權的行權價

    對于認購期權,行權價越高,期權價格就越低;對于認沽期權,行權價越高,期權價格就越高。

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    白糖期權的到期剩余時間

    對于期權來說,時間就等同于獲利的機會。在其他變量相同的情況下,到期剩余時間越長的期權對于期權買方的價值就越高,對期權賣方的風險就越大,所以它們的價格也應該更高。

    當前的無風險利率

    在其他變量相同的情況下,利率越高,認購期權的價格就越高,認沽期權的價格就越低;利率越低,認購期權的價格就越低,認沽期權的價格就越高。利率的變化對期權價格影響的大小,與期權到期剩余時間的長短正相關。

    白糖期貨合約的預期波動率

    波動率是衡量白糖期貨合約價格變化劇烈程度的指標。在其他變量相同的情況下,白糖期貨合約價格波動率較高的白糖期權具有更高的價格。

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    由此可以看出白糖期權與白糖期貨相結合,可以滿足涉糖企業多元化風險管理需求,通過制訂更為“合身”的套期保值方案,促進糖企的精細化風險管理;同時,白糖期權將進一步完善白糖市場價格形成機制,促進價格發現功能發揮,為涉糖企業提供更加精準的市場信號。

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    相關評論

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