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    如何做股指期貨:怎么才能做好股指期貨

    已解決

    李永樂 2021-04-25 17:24:04 來源:期貨交易 條瀏覽

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    最佳答案

    普通投資者,按照定義,應該屬于非專業投資者和機構投資者的范疇。普通投資者投資股指期貨,更多的還是從投機的角度出發進行交易,而不是像機構那樣,交易出于對沖和套保的需求。下面我將通過具體的例子,向普通投資者介紹如何利用股指期貨進行投資。

    如何做股指期貨:怎么才能做好股指期貨

    如何做股指期貨:怎么才能做好股指期貨

    入場交易基礎知識

    股指期貨的交易規則比較簡單,以滬深300指數為例,一個點300元,假設現在的指數是4000點,那么交易的合約價值就是300乘以4000即120萬。按照交易所保證金10%的規定,交易一手股指期貨,需要最少12萬的保證金。

    由于期貨交易是保證金交易,杠桿率較高,在滿倉交易的情況下,稍有波動,交易方向錯誤,就會出現較大的損失。所以,對于普通投資者來說,慎用杠桿,做好資金管理,降低風險,是入市交易的第一步. 

    正確認識市場形態

    在強化信息披露,規范市場運行,切實提升上市公司質量的大環境下,個股頻頻暴雷的風險凸顯,黑天鵝事件頻發。這種情況下,投資個股的風險是比較大的。 

    如何做股指期貨:怎么才能做好股指期貨

     

    上圖是美國、發達國家和發展中國家上市公司數量的變化趨勢圖。我們從上圖可以看到,作為成熟市場的美國,其上市公司數量自1996年達到峰值后,目前的數量還不到1996年的一半。大量的公司,隨著時間的推移,被淘汰出資本市場。我們國家的股市,未來的發展,也應該會經歷從嚴退市的客觀規律。所以,進行個股投資,具有較大的而風險。 

    但資本市場的長期的向好,則是多數人的共識。所以,在這種情況下,進行指數投資,就是投資的上策。

    投資策略概要

    股票市場要有盈利,只能通過買入一攬子股票獲益。剔除個股風險,則用ETF進行指數投資。這種辦法相對比較簡單,但缺點也很突出。買入120萬的ETF,占用了投資者的120萬資金。如果市場單邊下跌,而投資者需要使用資金,要么斬倉出局,要么就會出現流動性風險。這種交易模式,較為傳統。

    如何做股指期貨:怎么才能做好股指期貨

    股指期貨是保證金交易,和同樣投資120萬市值的ETF相比,只需要使用12萬的保證金,就可以達到同樣的效果。而剩余的資金,可以通過購買固定收益理財產品,進而再度達到收益增強的效果。

    同時,我們還可以看到,由于種種原因,目前市場出現了股指期貨價格低于現貨價格的情況,這種貼水的市場走勢,在一個正向市場中,是不太正常的。我們知道,任何資金都有成本,這個成本,在市場走勢過程中,就應該體現為期貨價格高于現貨價格,即遠期價格高于近期價格。不正常的市場形態,在未來的某一個時點上,必將得到修復。而一旦修復后,遠期價格一定是高于即期價格。這樣,就又會收獲貼水回歸的增強收益。

    詳細操作方法

    買入股指期貨替代指數ETF并不斷移倉

    買入近月合約,在到期前(期貨合約有到期日),需要不斷換月移倉,即賣出近月買入遠月,然后不斷往后移倉的方式進行展期,長期持有。

    正常情況下,股指期貨的交割日是每個月第三周周五。但通常在交割日(定義為T日)前5-7個交易日,主力合約便開始逐步移倉至下月及各個季月合約。由于越臨近交割日,價格波動會比平時加劇,建議投資者可選擇在上述時點開始移倉至下月合約,不建議選擇臨近交割日再移倉。

    在實際操作中,投資者可以咨詢期貨公司專業人員,獲得最佳的移倉時機指導。

    利用股指期貨+固定收益理財產品-構造指數增強策略

    由于股指期貨采取保證金交易,占用的資金少,多余的資金可用于投資類固收/固收產品 ,同樣可達到指數增強效果。

    舉例: 一份120萬資金 

    【1】30%用于期貨賬戶。其中1手股指期貨,占用資金 12萬。其余24萬留存作為風險保證金,規避大盤波動風險。 

    【2】70%直接購買低風險理財產品,獲取4%左右的年收益,增強總體產品收益。

    股指期貨投資還有很多竅門,但普通投資者在掌握了上述技巧后,我相信已經可以在投資市場上有所突破了。

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